财务公司2021年度“专业致胜” 业务内训班首期开讲

为践行财务公司“用心担当、创新创造、专业致胜”企业文化行为准则，全面提高员工专业知识水平，根据公司党委决策部署，公司于2月份启动了业务内训班培训工作，年内将由公司各部门分别开展专业授课。

2月24日下午，2021年度首期“专业致胜”公司业务内训班在1205会议室开讲,主题为“坚持资金集中管理基本定位全面构建国际化创新型资金集中管理体系”，由资产负债部姚金甫同志进行授课。公司资产负债管理委员会相关部门员工、公司“青训”学员、相关部门共14名员工现场参加了本次培训，22名员工通过网络直播的形式参加了本次培训。

资产负债部高度重视、精心准备，由姚金甫同志从资金集中业务背景、全球账户管理、资金集中管理和未来展望四个方面对公司资金集中业务做了详细讲解。姚金甫首先概括了2003年集团公司成立资金结算管理中心至2021年财务公司、司库管理中心、香港财资公司协同运作的发展历程，以及三大主体的职能分工和境内外资金池功能，随后详细阐述了资金集中业务“以预算管理为主导，以现金流量管理为支撑，各专业管理相互衔接配套，上下结合过程控制”的基本思路，以及科学合理、规范高效盘活内部资金、大幅提升资金管理效益、防范资金风险的工作目标。

姚金甫结合集团公司制度规定，对公司全球账户管理业务进行了讲解，包括账户动态管理业务中银行账户开立和变更业务审批、账户上线管理、动态管理、限额管理各流程节点的工作职责等。集团公司每月通报各单位资金集中管理情况、定期或不定期组织资金集中及银行账户管理情况检查、开展银行账户清理专项工作，公司亦定期对成员单位银行账户进行检查。

本次培训着重对资金集中管理的基本工作流程、重点和难点工作进行了讲授。姚金甫讲到，在集团公司的高度重视、各成员单位的理解支持和公司全体员工的共同努力下，公司资金集中管理工作聚焦集团公司管理需求建设金融科技创新平台，以“巩固现有成果，全力挖潜创效，以建立全球资金池”的三大工作目标为出发点，为集团公司和成员单位提供全方位个性化金融服务辅助支持，各项工作抓重点、抓难点，连年突破资金集中瓶颈，取得良好工作成效，圆满完成了国资委对集团的考核目标。

在交流讨论环节，参加培训员工围绕以下等问题进行了交流问答。

“资金集中工作与结算部、信贷部、投资部等公司其他业务部门的关系是怎样的?”

“资金集中管理如何具体操作?”

“如何保持集团资金流动性与有效的现金流?”

在课后的培训效果评估中，学员纷纷表示本期业务内训班能够聚焦重点、专业突出、内容详实、紧贴实际，是一次及时、解渴的培训。公司业务内训班为公司员工特别是广大青年员工系统学习掌握金融业务知识、了解金融行业运作规律、提升工作履职能力提供了良好的学习平台。